000016 华夏纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1405(2024-09-20)
- 累计净值：1.4713
- 规模：5.85亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-03-08
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：柳万军
- 持续：6.2年
- 标准差：1年0.76%,0.79%,0.76%
- 夏普：1年2.03,1.63,1.99
1月：0.48% 3月：0.93% 6月：1.88%
1年：3.66% 3年：9.64% 5年：16.11% 10年：45.29%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4713
2024-09-19 累计净值 1.4709
2024-09-18 累计净值 1.471
2024-09-13 累计净值 1.4698
2024-09-12 累计净值 1.469
2024-09-11 累计净值 1.4688
2024-09-10 累计净值 1.4685
2024-09-09 累计净值 1.4681
2024-09-06 累计净值 1.4675
2024-09-05 累计净值 1.4673
2024-09-04 累计净值 1.467
2024-09-03 累计净值 1.4664
2024-09-02 累计净值 1.4661
2024-08-30 累计净值 1.4651
2024-08-29 累计净值 1.4649
2024-08-28 累计净值 1.465
2024-08-27 累计净值 1.4643
2024-08-26 累计净值 1.4654
2024-08-23 累计净值 1.4659
2024-08-22 累计净值 1.4658
2024-08-21 累计净值 1.4658
2024-08-20 累计净值 1.4659
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳万军 |
2017-09-08 |
至今 |
4年又132天 |
18.27% |
| 韩会永 |
2013-03-08 |
2017-09-07 |
4年又184天 |
17.34% |