000025 大摩双利增强债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1596(2024-09-20)
- 累计净值：1.6268
- 规模：5.94亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-03-26
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：周梦琳
- 持续：1年
- 标准差：1年0.94%,0.81%,0.76%
- 夏普：1年-0.47,-0.14,0.81
1月：0.40% 3月：1.13% 6月：2.78%
1年：3.69% 3年：7.02% 5年：18.08% 10年：57.61%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6268
2024-09-19 累计净值 1.6268
2024-09-18 累计净值 1.6266
2024-09-13 累计净值 1.6242
2024-09-12 累计净值 1.623
2024-09-11 累计净值 1.6225
2024-09-10 累计净值 1.6222
2024-09-09 累计净值 1.6217
2024-09-06 累计净值 1.621
2024-09-05 累计净值 1.6206
2024-09-04 累计净值 1.6192
2024-09-03 累计净值 1.6182
2024-09-02 累计净值 1.6176
2024-08-30 累计净值 1.616
2024-08-29 累计净值 1.6162
2024-08-28 累计净值 1.6155
2024-08-27 累计净值 1.6147
2024-08-26 累计净值 1.6181
2024-08-23 累计净值 1.6197
2024-08-22 累计净值 1.6208
2024-08-21 累计净值 1.6206
2024-08-20 累计净值 1.6222
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周梦琳 |
2022-11-18 |
至今 |
1年又2天 |
1.27% |
| 葛飞 周梦琳 |
2022-11-10 |
2022-11-17 |
7天 |
-0.89% |
| 葛飞 |
2021-09-29 |
至今 |
110天 |
1.10% |
| 张雪 葛飞 |
2021-04-17 |
2021-09-28 |
164天 |
1.28% |
| 张雪 |
2015-02-27 |
2021-04-16 |
6年又50天 |
39.68% |
| 洪天阳 张雪 |
2014-12-09 |
2015-02-26 |
79天 |
1.69% |
| 洪天阳 |
2013-03-26 |
2014-12-08 |
1年又257天 |
12.70% |