000028 华富安鑫债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8524(2024-09-20)
- 累计净值：1.3184
- 规模：0.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-04-24
- 管理人：华富基金
- 基金经理：戴弘毅
- 持续：0.1年
- 标准差：1年7.22%,6.94%,6.50%
- 夏普：1年-0.95,-1.11,-0.68
1月：-1.26% 3月：-8.40% 6月：-10.66%
1年：-11.88% 3年：-21.59% 5年：-11.15% 10年：18.07%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3184
2024-09-19 累计净值 1.3219
2024-09-18 累计净值 1.3179
2024-09-13 累计净值 1.3182
2024-09-12 累计净值 1.3207
2024-09-11 累计净值 1.323
2024-09-10 累计净值 1.3247
2024-09-09 累计净值 1.3272
2024-09-06 累计净值 1.3328
2024-09-05 累计净值 1.3383
2024-09-04 累计净值 1.3321
2024-09-03 累计净值 1.3324
2024-09-02 累计净值 1.3298
2024-08-30 累计净值 1.3396
2024-08-29 累计净值 1.3299
2024-08-28 累计净值 1.325
2024-08-27 累计净值 1.3254
2024-08-26 累计净值 1.3312
2024-08-23 累计净值 1.3246
2024-08-22 累计净值 1.3245
2024-08-21 累计净值 1.329
2024-08-20 累计净值 1.3293
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 戴弘毅 |
2023-09-12 |
至今 |
69天 |
-2.49% |
| 张惠 戴弘毅 |
2022-09-23 |
2023-09-11 |
353天 |
-6.01% |
| 张惠 |
2018-09-14 |
至今 |
3年又126天 |
18.72% |
| 胡伟 张惠 |
2014-11-19 |
2018-09-13 |
3年又299天 |
21.51% |
| 胡伟 |
2013-04-24 |
2014-11-18 |
1年又208天 |
13.30% |