000045 工银产业债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.407(2024-09-20)
- 累计净值：1.812
- 规模：89.21亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2013-03-29
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：10.6年
- 标准差：1年2.60%,3.07%,3.44%
- 夏普：1年-0.27,-0.60,0.10
1月：-0.28% 3月：-1.54% 6月：-0.28%
1年：0.57% 3年：1.26% 5年：16.27% 10年：74.72%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.812
2024-09-19 累计净值 1.812
2024-09-18 累计净值 1.809
2024-09-13 累计净值 1.808
2024-09-12 累计净值 1.808
2024-09-11 累计净值 1.809
2024-09-10 累计净值 1.809
2024-09-09 累计净值 1.81
2024-09-06 累计净值 1.814
2024-09-05 累计净值 1.816
2024-09-04 累计净值 1.815
2024-09-03 累计净值 1.816
2024-09-02 累计净值 1.814
2024-08-30 累计净值 1.817
2024-08-29 累计净值 1.812
2024-08-28 累计净值 1.811
2024-08-27 累计净值 1.812
2024-08-26 累计净值 1.815
2024-08-23 累计净值 1.814
2024-08-22 累计净值 1.813
2024-08-21 累计净值 1.814
2024-08-20 累计净值 1.816
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2020-04-21 |
至今 |
1年又271天 |
12.24% |
| 何秀红 欧阳凯 |
2019-10-21 |
2020-04-20 |
182天 |
3.90% |
| 何秀红 |
2013-03-29 |
2019-10-20 |
6年又206天 |
61.13% |