000066 诺安鸿鑫混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1626(2024-09-20)
- 累计净值：1.6408
- 规模：0.6亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-05-03
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：李迪
- 持续：1.5年
- 标准差：1年15.57%,17.26%,19.14%
- 夏普：1年-1.32,-0.89,0.05
1月：-6.93% 3月：-12.38% 6月：-14.05%
1年：-27.99% 3年：-43.32% 5年：-0.27% 10年：48.76%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6408
2024-09-19 累计净值 1.6475
2024-09-18 累计净值 1.6305
2024-09-13 累计净值 1.626
2024-09-12 累计净值 1.6482
2024-09-11 累计净值 1.6538
2024-09-10 累计净值 1.6503
2024-09-09 累计净值 1.647
2024-09-06 累计净值 1.6686
2024-09-05 累计净值 1.6866
2024-09-04 累计净值 1.6796
2024-09-03 累计净值 1.6884
2024-09-02 累计净值 1.6947
2024-08-30 累计净值 1.73
2024-08-29 累计净值 1.741
2024-08-28 累计净值 1.7279
2024-08-27 累计净值 1.743
2024-08-26 累计净值 1.7542
2024-08-23 累计净值 1.7639
2024-08-22 累计净值 1.7673
2024-08-21 累计净值 1.78
2024-08-20 累计净值 1.7631
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李迪 |
2022-04-23 |
至今 |
1年又211天 |
-8.23% |
| 宋德舜 李迪 |
2020-12-31 |
至今 |
1年又17天 |
24.75% |
| 宋德舜 |
2020-05-29 |
2020-12-30 |
215天 |
31.43% |
| 罗春蕾 |
2019-06-18 |
2020-05-28 |
345天 |
11.01% |
| 谢志华 |
2013-05-03 |
2019-06-17 |
6年又46天 |
55.39% |