000067 民生加银转债优选A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.68(2024-09-20)
- 累计净值：1.08
- 规模：0.83亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2013-04-18
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：关键
- 持续：2.4年
- 标准差：1年10.88%,17.67%,19.05%
- 夏普：1年-1.46,-0.94,-0.23
1月：-6.21% 3月：-15.63% 6月：-9.69%
1年：-10.41% 3年：-39.50% 5年：-5.42% 10年：-6.22%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.08
2024-09-19 累计净值 1.077
2024-09-18 累计净值 1.073
2024-09-13 累计净值 1.071
2024-09-12 累计净值 1.072
2024-09-11 累计净值 1.071
2024-09-10 累计净值 1.079
2024-09-09 累计净值 1.08
2024-09-06 累计净值 1.088
2024-09-05 累计净值 1.092
2024-09-04 累计净值 1.092
2024-09-03 累计净值 1.096
2024-09-02 累计净值 1.103
2024-08-30 累计净值 1.103
2024-08-29 累计净值 1.102
2024-08-28 累计净值 1.109
2024-08-27 累计净值 1.112
2024-08-26 累计净值 1.115
2024-08-23 累计净值 1.122
2024-08-22 累计净值 1.125
2024-08-21 累计净值 1.121
2024-08-20 累计净值 1.125
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 关键 |
2021-06-01 |
至今 |
230天 |
11.16% |
| 邱世磊 关键 |
2021-02-22 |
2021-05-31 |
98天 |
1.00% |
| 邱世磊 |
2018-05-03 |
2021-02-21 |
2年又295天 |
43.46% |
| 杨林耘 邱世磊 |
2018-03-28 |
2018-05-02 |
35天 |
-0.63% |
| 杨林耘 |
2018-03-26 |
2018-03-27 |
1天 |
0.31% |
| 杨林耘 彭云峰 |
2016-10-14 |
2018-03-25 |
1年又162天 |
-8.09% |
| 杨林耘 |
2015-06-01 |
2016-10-13 |
1年又135天 |
-58.22% |
| 乐瑞祺 |
2013-04-18 |
2015-05-31 |
2年又43天 |
114.14% |