000069 国投瑞银中高等级债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.138(2024-09-20)
- 累计净值：1.639
- 规模：8.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-05-14
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
- 持续：4.3年
- 标准差：1年1.24%,1.42%,1.62%
- 夏普：1年0.51,0.51,1.59
1月：-0.09% 3月：-0.17% 6月：1.23%
1年：3.26% 3年：8.17% 5年：23.11% 10年：62.70%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.639
2024-09-19 累计净值 1.64
2024-09-18 累计净值 1.639
2024-09-13 累计净值 1.638
2024-09-12 累计净值 1.638
2024-09-11 累计净值 1.638
2024-09-10 累计净值 1.638
2024-09-09 累计净值 1.639
2024-09-06 累计净值 1.639
2024-09-05 累计净值 1.64
2024-09-04 累计净值 1.639
2024-09-03 累计净值 1.639
2024-09-02 累计净值 1.639
2024-08-30 累计净值 1.639
2024-08-29 累计净值 1.638
2024-08-28 累计净值 1.638
2024-08-27 累计净值 1.637
2024-08-26 累计净值 1.639
2024-08-23 累计净值 1.639
2024-08-22 累计净值 1.64
2024-08-21 累计净值 1.64
2024-08-20 累计净值 1.64
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋璐 |
2019-07-20 |
至今 |
2年又182天 |
17.56% |
| 刘莎莎 宋璐 |
2016-07-26 |
2019-07-19 |
2年又358天 |
10.70% |
| 刘莎莎 |
2016-06-02 |
2016-07-25 |
53天 |
1.75% |
| 刘兴旺 刘莎莎 |
2016-05-17 |
2016-06-01 |
15天 |
-0.09% |
| 刘兴旺 |
2015-01-20 |
2016-05-16 |
1年又117天 |
9.45% |
| 陈翔凯 刘兴旺 |
2013-05-16 |
2015-01-19 |
1年又248天 |
16.41% |
| 陈翔凯 |
2013-05-14 |
2013-05-15 |
1天 |
0.00% |