000089 民生加银高等级信用债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0909(2024-09-20)
- 累计净值：1.0909
- 规模：5.89亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-04-25
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：李文君
- 持续：4.3年
- 标准差：1年0.32%,0.36%,0.73%
- 夏普：1年3.08,1.31,0.49
1月：0.04% 3月：0.38% 6月：1.24%
1年：2.73% 3年：5.06% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0909
2024-09-19 累计净值 1.0909
2024-09-18 累计净值 1.0909
2024-09-13 累计净值 1.0907
2024-09-12 累计净值 1.0907
2024-09-11 累计净值 1.0906
2024-09-10 累计净值 1.0906
2024-09-09 累计净值 1.0906
2024-09-06 累计净值 1.0905
2024-09-05 累计净值 1.0905
2024-09-04 累计净值 1.0904
2024-09-03 累计净值 1.0903
2024-09-02 累计净值 1.0901
2024-08-30 累计净值 1.0898
2024-08-29 累计净值 1.0897
2024-08-28 累计净值 1.0895
2024-08-27 累计净值 1.0896
2024-08-26 累计净值 1.09
2024-08-23 累计净值 1.0901
2024-08-22 累计净值 1.0902
2024-08-21 累计净值 1.0903
2024-08-20 累计净值 1.0905
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李文君 |
2019-07-03 |
至今 |
2年又199天 |
2.16% |