000090 民生加银高等级信用债A

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• 单位净值：1.1022(2024-09-20)
• 累计净值：1.1022
• 规模：2.68亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2013-04-25
• 管理人：民生加银基金
• 基金经理：李文君
• 持续：4.3年
• 标准差：1年0.33%,0.36%,0.73%
• 夏普：1年3.74,1.96,0.83

2024-09-20 累计净值 1.1022
2024-09-19 累计净值 1.1022
2024-09-18 累计净值 1.1022
2024-09-13 累计净值 1.1019
2024-09-12 累计净值 1.1019
2024-09-11 累计净值 1.1018
2024-09-10 累计净值 1.1018
2024-09-09 累计净值 1.1019
2024-09-06 累计净值 1.1017
2024-09-05 累计净值 1.1017
2024-09-04 累计净值 1.1016
2024-09-03 累计净值 1.1015
2024-09-02 累计净值 1.1013
2024-08-30 累计净值 1.101
2024-08-29 累计净值 1.1008
2024-08-28 累计净值 1.1007
2024-08-27 累计净值 1.1007
2024-08-26 累计净值 1.1011
2024-08-23 累计净值 1.1012
2024-08-22 累计净值 1.1013
2024-08-21 累计净值 1.1014
2024-08-20 累计净值 1.1015

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李文君	2019-07-03	至今	2年又199天	2.53%