000118 广发聚鑫债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4153(2024-09-20)
- 累计净值：2.2045
- 规模：154.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元开放赎回
- 成立日：2013-06-05
- 管理人：广发基金
- 基金经理：张芊
- 持续：8.3年
- 标准差：1年3.58%,4.91%,5.11%
- 夏普：1年0.26,-0.17,0.21
1月：-0.41% 3月：-3.20% 6月：-3.30%
1年：-3.20% 3年：-1.09% 5年：25.92% 10年：122.89%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.2045
2024-09-19 累计净值 2.2049
2024-09-18 累计净值 2.2005
2024-09-13 累计净值 2.2012
2024-09-12 累计净值 2.2029
2024-09-11 累计净值 2.2065
2024-09-10 累计净值 2.205
2024-09-09 累计净值 2.2052
2024-09-06 累计净值 2.2107
2024-09-05 累计净值 2.2146
2024-09-04 累计净值 2.2108
2024-09-03 累计净值 2.2116
2024-09-02 累计净值 2.2089
2024-08-30 累计净值 2.217
2024-08-29 累计净值 2.2125
2024-08-28 累计净值 2.2075
2024-08-27 累计净值 2.2101
2024-08-26 累计净值 2.2111
2024-08-23 累计净值 2.2066
2024-08-22 累计净值 2.2057
2024-08-21 累计净值 2.2096
2024-08-20 累计净值 2.2103
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张芊 |
2015-07-24 |
至今 |
6年又179天 |
49.66% |
| 代宇 张芊 |
2013-07-12 |
2015-07-23 |
2年又11天 |
68.37% |
| 代宇 |
2013-06-05 |
2013-07-11 |
36天 |
0.40% |