000119 广发聚鑫债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4085(2024-09-20)
- 累计净值：2.1522
- 规模：18.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2013-06-05
- 管理人：广发基金
- 基金经理：张芊
- 持续：8.3年
- 标准差：1年3.58%,4.92%,5.12%
- 夏普：1年0.15,-0.25,0.13
1月：-0.44% 3月：-3.30% 6月：-3.49%
1年：-3.59% 3年：-2.26% 5年：23.44% 10年：116.30%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.1522
2024-09-19 累计净值 2.1527
2024-09-18 累计净值 2.1482
2024-09-13 累计净值 2.149
2024-09-12 累计净值 2.1507
2024-09-11 累计净值 2.1543
2024-09-10 累计净值 2.1529
2024-09-09 累计净值 2.153
2024-09-06 累计净值 2.1586
2024-09-05 累计净值 2.1625
2024-09-04 累计净值 2.1587
2024-09-03 累计净值 2.1596
2024-09-02 累计净值 2.1569
2024-08-30 累计净值 2.165
2024-08-29 累计净值 2.1605
2024-08-28 累计净值 2.1556
2024-08-27 累计净值 2.1581
2024-08-26 累计净值 2.1592
2024-08-23 累计净值 2.1547
2024-08-22 累计净值 2.1538
2024-08-21 累计净值 2.1578
2024-08-20 累计净值 2.1584
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张芊 |
2015-07-24 |
至今 |
6年又179天 |
46.52% |
| 代宇 张芊 |
2013-07-12 |
2015-07-23 |
2年又11天 |
67.79% |
| 代宇 |
2013-06-05 |
2013-07-11 |
36天 |
0.40% |