000123 汇添富实业债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2403(2024-09-20)
- 累计净值：1.5143
- 规模：0.31亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-06-14
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒
- 持续：3.4年
- 标准差：1年1.14%,1.01%,1.15%
- 夏普：1年0.58,0.85,0.43
1月：0.62% 3月：-4.52% 6月：-3.33%
1年：-1.33% 3年：1.58% 5年：9.96% 10年：41.80%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5143
2024-09-19 累计净值 1.5166
2024-09-18 累计净值 1.5126
2024-09-13 累计净值 1.515
2024-09-12 累计净值 1.5178
2024-09-11 累计净值 1.5195
2024-09-10 累计净值 1.5224
2024-09-09 累计净值 1.527
2024-09-06 累计净值 1.5315
2024-09-05 累计净值 1.5345
2024-09-04 累计净值 1.528
2024-09-03 累计净值 1.5265
2024-09-02 累计净值 1.5242
2024-08-30 累计净值 1.5287
2024-08-29 累计净值 1.5195
2024-08-28 累计净值 1.5123
2024-08-27 累计净值 1.513
2024-08-26 累计净值 1.5142
2024-08-23 累计净值 1.5024
2024-08-22 累计净值 1.4987
2024-08-21 累计净值 1.5079
2024-08-20 累计净值 1.5067
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐一恒 |
2020-06-04 |
至今 |
1年又227天 |
2.30% |
| 曾刚 蒋文玲 |
2016-06-07 |
2020-06-03 |
3年又362天 |
11.81% |
| 曾刚 |
2013-06-14 |
2016-06-06 |
2年又358天 |
34.81% |