000126 招商安润灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.8027(2024-09-20)
- 累计净值：2.1467
- 规模：4.89亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-04-19
- 管理人：招商基金
- 基金经理：任琳娜
- 持续：2.1年
- 标准差：1年22.04%,28.07%,29.78%
- 夏普：1年-2.02,-1.03,-0.03
1月：-0.40% 3月：-8.16% 6月：-14.07%
1年：-18.09% 3年：-57.45% 5年：39.29% 10年：127.07%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.1467
2024-09-19 累计净值 2.1512
2024-09-18 累计净值 2.1626
2024-09-13 累计净值 2.1428
2024-09-12 累计净值 2.1472
2024-09-11 累计净值 2.1354
2024-09-10 累计净值 2.1152
2024-09-09 累计净值 2.11
2024-09-06 累计净值 2.1172
2024-09-05 累计净值 2.1392
2024-09-04 累计净值 2.1524
2024-09-03 累计净值 2.1561
2024-09-02 累计净值 2.1236
2024-08-30 累计净值 2.1458
2024-08-29 累计净值 2.1125
2024-08-28 累计净值 2.0986
2024-08-27 累计净值 2.1015
2024-08-26 累计净值 2.1316
2024-08-23 累计净值 2.1477
2024-08-22 累计净值 2.1516
2024-08-21 累计净值 2.1459
2024-08-20 累计净值 2.154
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 任琳娜 |
2021-09-16 |
至今 |
123天 |
-8.83% |
| 钟贇 |
2021-01-16 |
2021-09-15 |
242天 |
48.64% |
| 钟贇 尹晓红 |
2017-12-30 |
2021-01-15 |
3年又17天 |
176.44% |
| 康晶 钟贇 |
2017-12-06 |
2017-12-29 |
23天 |
0.20% |
| 张韵 康晶 |
2017-06-01 |
2017-12-05 |
187天 |
1.09% |
| 张韵 李崟 |
2016-08-20 |
2017-05-31 |
284天 |
-0.49% |
| 邓栋 张韵 |
2016-03-11 |
2016-08-19 |
161天 |
1.86% |
| 邓栋 张韵 |
2016-01-08 |
2016-03-10 |
62天 |
-1.91% |
| 邓栋 李恭敏 |
2014-09-03 |
2016-01-07 |
1年又126天 |
29.11% |
| 邓栋 |
2013-04-19 |
2014-09-02 |
1年又136天 |
5.30% |