000165 国投瑞银策略精选混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.804(2024-09-20)
- 累计净值：3.315
- 规模：7.72亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元开放赎回
- 成立日：2013-09-27
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
- 持续：4年
- 标准差：1年9.61%,12.48%,15.49%
- 夏普：1年-0.93,-0.78,0.07
1月：-0.88% 3月：-8.10% 6月：-10.65%
1年：-10.11% 3年：-24.41% 5年：49.09% 10年：222.32%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 3.315
2024-09-19 累计净值 3.311
2024-09-18 累计净值 3.305
2024-09-13 累计净值 3.292
2024-09-12 累计净值 3.295
2024-09-11 累计净值 3.299
2024-09-10 累计净值 3.295
2024-09-09 累计净值 3.292
2024-09-06 累计净值 3.305
2024-09-05 累计净值 3.319
2024-09-04 累计净值 3.32
2024-09-03 累计净值 3.329
2024-09-02 累计净值 3.323
2024-08-30 累计净值 3.335
2024-08-29 累计净值 3.322
2024-08-28 累计净值 3.319
2024-08-27 累计净值 3.322
2024-08-26 累计净值 3.327
2024-08-23 累计净值 3.329
2024-08-22 累计净值 3.326
2024-08-21 累计净值 3.328
2024-08-20 累计净值 3.331
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吉莉 |
2019-10-19 |
至今 |
2年又91天 |
91.78% |
| 颜文浩 吉莉 |
2018-01-16 |
2019-10-18 |
1年又275天 |
13.29% |
| 陈小玲 颜文浩 |
2018-01-06 |
2018-01-15 |
9天 |
-1.21% |
| 陈小玲 颜文浩 |
2017-04-29 |
2018-01-05 |
251天 |
5.04% |
| 陈小玲 |
2014-12-04 |
2017-04-28 |
2年又146天 |
65.22% |
| 马少章 陈小玲 |
2014-01-14 |
2014-12-03 |
323天 |
35.66% |
| 马少章 |
2013-09-27 |
2014-01-13 |
108天 |
-0.80% |