000174 汇添富高息债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.7135(2024-09-20)
- 累计净值：1.7485
- 规模：1.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2013-06-27
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：徐光
- 持续：5年
- 标准差：1年0.75%,0.75%,1.28%
- 夏普：1年0.53,0.77,-0.28
1月：-0.03% 3月：0.56% 6月：2.22%
1年：5.06% 3年：7.97% 5年：12.07% 10年：56.91%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7485
2024-09-19 累计净值 1.7488
2024-09-18 累计净值 1.749
2024-09-13 累计净值 1.7477
2024-09-12 累计净值 1.7476
2024-09-11 累计净值 1.7475
2024-09-10 累计净值 1.7477
2024-09-09 累计净值 1.7477
2024-09-06 累计净值 1.7473
2024-09-05 累计净值 1.7472
2024-09-04 累计净值 1.7464
2024-09-03 累计净值 1.7457
2024-09-02 累计净值 1.7448
2024-08-30 累计净值 1.7433
2024-08-29 累计净值 1.7428
2024-08-28 累计净值 1.7419
2024-08-27 累计净值 1.7418
2024-08-26 累计净值 1.745
2024-08-23 累计净值 1.7466
2024-08-22 累计净值 1.7477
2024-08-21 累计净值 1.7479
2024-08-20 累计净值 1.749
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐光 郑文旭 |
2023-09-05 |
至今 |
76天 |
0.37% |
| 徐光 |
2018-11-16 |
至今 |
3年又63天 |
11.68% |
| 陈加荣 徐光 |
2018-09-28 |
2018-11-15 |
48天 |
1.29% |
| 陈加荣 |
2013-06-27 |
2018-09-27 |
5年又93天 |
43.27% |