000175 汇添富高息债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5912(2024-09-20)
- 累计净值：1.6262
- 规模：1.48亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2013-06-27
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：徐光
- 持续：5年
- 标准差：1年0.71%,0.73%,1.27%
- 夏普：1年0.01,0.26,-0.61
1月：-0.06% 3月：0.47% 6月：2.02%
1年：4.68% 3年：6.72% 5年：9.89% 10年：46.55%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6262
2024-09-19 累计净值 1.6264
2024-09-18 累计净值 1.6267
2024-09-13 累计净值 1.6255
2024-09-12 累计净值 1.6254
2024-09-11 累计净值 1.6254
2024-09-10 累计净值 1.6255
2024-09-09 累计净值 1.6256
2024-09-06 累计净值 1.6253
2024-09-05 累计净值 1.6252
2024-09-04 累计净值 1.6245
2024-09-03 累计净值 1.6238
2024-09-02 累计净值 1.623
2024-08-30 累计净值 1.6217
2024-08-29 累计净值 1.6212
2024-08-28 累计净值 1.6204
2024-08-27 累计净值 1.6203
2024-08-26 累计净值 1.6233
2024-08-23 累计净值 1.6249
2024-08-22 累计净值 1.6259
2024-08-21 累计净值 1.6261
2024-08-20 累计净值 1.6271
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐光 郑文旭 |
2023-09-05 |
至今 |
76天 |
0.33% |
| 徐光 |
2018-11-16 |
至今 |
3年又63天 |
10.29% |
| 陈加荣 徐光 |
2018-09-28 |
2018-11-15 |
48天 |
1.28% |
| 陈加荣 |
2013-06-27 |
2018-09-27 |
5年又93天 |
36.36% |