000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1388(2024-09-20)
- 累计净值：1.6024
- 规模：20.39亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-09-02
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建
- 持续：2.7年
- 标准差：1年1.25%,1.12%,1.07%
- 夏普：1年1.70,1.89,2.73
1月：0.27% 3月：0.70% 6月：1.78%
1年：4.07% 3年：12.28% 5年：23.06% 10年：59.99%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6024
2024-09-19 累计净值 1.6027
2024-09-18 累计净值 1.6031
2024-09-13 累计净值 1.602
2024-09-12 累计净值 1.6014
2024-09-11 累计净值 1.601
2024-09-10 累计净值 1.6003
2024-09-09 累计净值 1.6004
2024-09-06 累计净值 1.6002
2024-09-05 累计净值 1.6003
2024-09-04 累计净值 1.6
2024-09-03 累计净值 1.5999
2024-09-02 累计净值 1.5996
2024-08-30 累计净值 1.5987
2024-08-29 累计净值 1.5985
2024-08-28 累计净值 1.5984
2024-08-27 累计净值 1.5976
2024-08-26 累计净值 1.5986
2024-08-23 累计净值 1.5989
2024-08-22 累计净值 1.599
2024-08-21 累计净值 1.5988
2024-08-20 累计净值 1.5993
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何子建 |
2021-02-03 |
至今 |
348天 |
7.06% |
| 陈东 何子建 |
2019-03-18 |
2021-02-02 |
1年又322天 |
6.17% |
| 陈东 |
2013-09-02 |
2019-03-17 |
5年又197天 |
37.88% |