000190 中银新回报灵活配置混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.714(2024-09-20)
- 累计净值:2.034
- 规模:20.15亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2013-09-10
- 管理人:中银基金
- 基金经理:李建
- 持续:10.2年
- 标准差:1年2.28%,3.13%,3.58%
- 夏普:1年-1.28,-1.14,-0.75
1月:-0.35% 3月:0.35% 6月:2.45%
1年:4.45% 3年:1.00% 5年:19.86% 10年:101.96%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.034
2024-09-19 累计净值 2.034
2024-09-18 累计净值 2.035
2024-09-13 累计净值 2.033
2024-09-12 累计净值 2.032
2024-09-11 累计净值 2.032
2024-09-10 累计净值 2.035
2024-09-09 累计净值 2.035
2024-09-06 累计净值 2.035
2024-09-05 累计净值 2.036
2024-09-04 累计净值 2.036
2024-09-03 累计净值 2.035
2024-09-02 累计净值 2.036
2024-08-30 累计净值 2.034
2024-08-29 累计净值 2.033
2024-08-28 累计净值 2.034
2024-08-27 累计净值 2.035
2024-08-26 累计净值 2.038
2024-08-23 累计净值 2.039
2024-08-22 累计净值 2.04
2024-08-21 累计净值 2.04
2024-08-20 累计净值 2.04
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李建 赵志华 |
2023-07-25 |
至今 |
118天 |
-0.79% |
李建 |
2013-09-10 |
至今 |
8年又131天 |
116.55% |