000205 易方达投资级信用债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1727(2024-09-20)
- 累计净值：1.6117
- 规模：33.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-09-10
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：王晓晨
- 持续：10.2年
- 标准差：1年1.16%,1.06%,0.96%
- 夏普：1年1.85,1.70,2.19
1月：0.18% 3月：0.60% 6月：2.03%
1年：5.26% 3年：12.46% 5年：20.33% 10年：60.59%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6117
2024-09-19 累计净值 1.6118
2024-09-18 累计净值 1.6119
2024-09-13 累计净值 1.6113
2024-09-12 累计净值 1.611
2024-09-11 累计净值 1.6108
2024-09-10 累计净值 1.6105
2024-09-09 累计净值 1.6105
2024-09-06 累计净值 1.6103
2024-09-05 累计净值 1.6103
2024-09-04 累计净值 1.6099
2024-09-03 累计净值 1.6097
2024-09-02 累计净值 1.6095
2024-08-30 累计净值 1.6087
2024-08-29 累计净值 1.6085
2024-08-28 累计净值 1.6082
2024-08-27 累计净值 1.6079
2024-08-26 累计净值 1.6088
2024-08-23 累计净值 1.6091
2024-08-22 累计净值 1.6092
2024-08-21 累计净值 1.6092
2024-08-20 累计净值 1.6096
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王晓晨 |
2020-11-28 |
至今 |
1年又50天 |
5.52% |
| 王晓晨 纪玲云 |
2019-11-22 |
2020-11-27 |
1年又6天 |
2.20% |
| 王晓晨 |
2013-09-10 |
2019-11-21 |
6年又73天 |
44.78% |