000218 国泰黄金ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.0127(2024-06-25)
- 累计净值：2.0127
- 规模：6.72亿
- 跟踪标的：黄金9999
- 跟踪误差：0.57%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-04-13
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：艾小军
- 持续：7.6年
- 标准差：1年10.47%,10.64%,11.11%
- 夏普：1年1.28,0.88,0.41
1月：-0.41% 3月：6.98% 6月：14.07%
1年：21.20% 3年：46.51% 5年：67.18% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-25 累计净值 2.0127
2024-06-24 累计净值 2.014
2024-06-21 累计净值 2.0371
2024-06-20 累计净值 2.0296
2024-06-19 累计净值 2.0142
2024-06-18 累计净值 2.0057
2024-06-17 累计净值 2.0049
2024-06-14 累计净值 2.0003
2024-06-13 累计净值 2.0008
2024-06-12 累计净值 1.9996
2024-06-11 累计净值 1.9922
2024-06-07 累计净值 2.0513
2024-06-06 累计净值 2.0491
2024-06-05 累计净值 2.0161
2024-06-04 累计净值 2.028
2024-06-03 累计净值 2.0125
2024-05-31 累计净值 2.0283
2024-05-30 累计净值 2.0216
2024-05-29 累计净值 2.0366
2024-05-28 累计净值 2.026
2024-05-27 累计净值 2.0219
2024-05-24 累计净值 2.0209
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 艾小军 |
2021-07-21 |
至今 |
180天 |
-1.12% |
| 艾小军 徐成城 |
2018-01-22 |
2021-07-20 |
3年又180天 |
33.30% |
| 艾小军 |
2016-04-13 |
2018-01-21 |
1年又283天 |
5.02% |