000236 工银月月薪定期支付债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.702(2024-09-20)
- 累计净值：1.702
- 规模：2.75亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-08-14
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
- 持续：4.4年
- 标准差：1年4.44%,5.03%,5.09%
- 夏普：1年-0.55,-0.98,-0.42
1月：-0.41% 3月：-0.87% 6月：1.19%
1年：0.06% 3年：-4.81% 5年：7.25% 10年：56.29%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.702
2024-09-19 累计净值 1.704
2024-09-18 累计净值 1.7
2024-09-13 累计净值 1.696
2024-09-12 累计净值 1.694
2024-09-11 累计净值 1.696
2024-09-10 累计净值 1.694
2024-09-09 累计净值 1.694
2024-09-06 累计净值 1.699
2024-09-05 累计净值 1.701
2024-09-04 累计净值 1.7
2024-09-03 累计净值 1.704
2024-09-02 累计净值 1.702
2024-08-30 累计净值 1.71
2024-08-29 累计净值 1.703
2024-08-28 累计净值 1.703
2024-08-27 累计净值 1.706
2024-08-26 累计净值 1.71
2024-08-23 累计净值 1.711
2024-08-22 累计净值 1.709
2024-08-21 累计净值 1.708
2024-08-20 累计净值 1.709
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张洋 |
2019-06-06 |
至今 |
2年又226天 |
21.17% |
| 刘琦 张洋 |
2019-06-05 |
2019-06-05 |
0天 |
0.00% |
| 刘琦 |
2015-11-11 |
2019-06-04 |
3年又206天 |
3.47% |
| 杜海涛 鄢耀 |
2015-11-10 |
2015-11-10 |
0天 |
0.00% |
| 杜海涛 鄢耀 |
2014-01-20 |
2015-11-09 |
1年又293天 |
43.81% |
| 杜海涛 |
2013-08-14 |
2014-01-19 |
158天 |
0.10% |