000251 工银金融地产混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.214(2024-09-20)
- 累计净值：3.258
- 规模：26.6亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-08-26
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：1.1年
- 标准差：1年18.92%,20.90%,21.34%
- 夏普：1年-0.44,-0.46,-0.22
1月：-3.23% 3月：0.54% 6月：4.98%
1年：-5.83% 3年：-15.17% 5年：2.03% 10年：162.47%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 3.258
2024-09-19 累计净值 3.245
2024-09-18 累计净值 3.234
2024-09-13 累计净值 3.206
2024-09-12 累计净值 3.208
2024-09-11 累计净值 3.201
2024-09-10 累计净值 3.223
2024-09-09 累计净值 3.223
2024-09-06 累计净值 3.261
2024-09-05 累计净值 3.259
2024-09-04 累计净值 3.251
2024-09-03 累计净值 3.269
2024-09-02 累计净值 3.284
2024-08-30 累计净值 3.292
2024-08-29 累计净值 3.282
2024-08-28 累计净值 3.327
2024-08-27 累计净值 3.344
2024-08-26 累计净值 3.353
2024-08-23 累计净值 3.347
2024-08-22 累计净值 3.329
2024-08-21 累计净值 3.311
2024-08-20 累计净值 3.332
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-14.06% |
| 王君正 鄢耀 |
2019-04-12 |
至今 |
2年又281天 |
19.86% |
| 王君正 鄢耀 |
2016-09-27 |
2019-04-11 |
2年又196天 |
47.01% |
| 王君正 鄢耀 |
2013-08-26 |
2016-09-26 |
3年又32天 |
139.92% |