000305 中银中高等级A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.143(2024-09-20)
- 累计净值：1.5834
- 规模：15.33亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-12-05
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王妍
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.79%,0.90%,0.89%
- 夏普：1年1.95,1.58,2.20
1月：0.55% 3月：1.37% 6月：3.25%
1年：6.89% 3年：12.91% 5年：22.34% 10年：58.43%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5834
2024-09-19 累计净值 1.5832
2024-09-18 累计净值 1.5833
2024-09-13 累计净值 1.5816
2024-09-12 累计净值 1.5806
2024-09-11 累计净值 1.5802
2024-09-10 累计净值 1.5796
2024-09-09 累计净值 1.5792
2024-09-06 累计净值 1.5785
2024-09-05 累计净值 1.5783
2024-09-04 累计净值 1.578
2024-09-03 累计净值 1.5774
2024-09-02 累计净值 1.5769
2024-08-30 累计净值 1.5752
2024-08-29 累计净值 1.575
2024-08-28 累计净值 1.5749
2024-08-27 累计净值 1.5739
2024-08-26 累计净值 1.5757
2024-08-23 累计净值 1.5767
2024-08-22 累计净值 1.5768
2024-08-21 累计净值 1.5766
2024-08-20 累计净值 1.5772
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王妍 |
2022-05-30 |
至今 |
1年又174天 |
3.57% |
| 陈玮 王妍 |
2022-01-05 |
至今 |
12天 |
0.18% |
| 陈玮 |
2020-10-15 |
2022-01-04 |
1年又81天 |
5.62% |
| 王妍 |
2015-06-22 |
2020-10-14 |
5年又116天 |
24.67% |
| 王妍 白洁 |
2015-01-15 |
2015-06-21 |
157天 |
3.68% |
| 王妍 |
2013-12-05 |
2015-01-14 |
1年又40天 |
12.94% |