000309 大摩品质生活精选股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.325(2024-09-20)
- 累计净值：2.325
- 规模：2.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-10-29
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：何晓春
- 持续：4.9年
- 标准差：1年18.85%,24.09%,22.71%
- 夏普：1年-0.84,-0.52,-0.02
1月：1.17% 3月：-11.83% 6月：-19.16%
1年：-18.54% 3年：-42.71% 5年：18.38% 10年：130.65%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.325
2024-09-19 累计净值 2.331
2024-09-18 累计净值 2.305
2024-09-13 累计净值 2.302
2024-09-12 累计净值 2.347
2024-09-11 累计净值 2.36
2024-09-10 累计净值 2.331
2024-09-09 累计净值 2.306
2024-09-06 累计净值 2.314
2024-09-05 累计净值 2.365
2024-09-04 累计净值 2.332
2024-09-03 累计净值 2.343
2024-09-02 累计净值 2.3
2024-08-30 累计净值 2.352
2024-08-29 累计净值 2.31
2024-08-28 累计净值 2.23
2024-08-27 累计净值 2.21
2024-08-26 累计净值 2.248
2024-08-23 累计净值 2.223
2024-08-22 累计净值 2.227
2024-08-21 累计净值 2.282
2024-08-20 累计净值 2.298
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何晓春 |
2021-01-18 |
至今 |
364天 |
16.83% |
| 何晓春 雷志勇 |
2019-04-20 |
2021-01-17 |
1年又273天 |
82.53% |
| 何晓春 |
2018-12-21 |
2019-04-19 |
119天 |
33.61% |
| 王大鹏 何晓春 |
2018-02-10 |
2018-12-20 |
313天 |
-16.21% |
| 王大鹏 |
2017-07-01 |
2018-02-09 |
223天 |
-11.15% |
| 袁斌 王大鹏 |
2017-06-29 |
2017-06-30 |
1天 |
0.16% |
| 袁斌 |
2015-11-21 |
2017-06-28 |
1年又220天 |
20.55% |
| 周志超 袁斌 |
2015-10-15 |
2015-11-20 |
36天 |
18.29% |
| 周志超 |
2014-08-29 |
2015-10-14 |
1年又46天 |
34.58% |
| 钱斌 周志超 |
2014-08-09 |
2014-08-28 |
19天 |
-2.37% |
| 钱斌 |
2013-10-29 |
2014-08-08 |
283天 |
-3.90% |