000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.666(2024-09-20)
- 累计净值：1.879
- 规模：4.27亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-11-06
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王刚
- 持续：6.3年
- 标准差：1年8.76%,9.79%,8.46%
- 夏普：1年-0.64,-0.10,0.34
1月：-6.30% 3月：-10.81% 6月：-8.51%
1年：-9.60% 3年：-5.23% 5年：18.16% 10年：72.94%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.879
2024-09-19 累计净值 1.902
2024-09-18 累计净值 1.906
2024-09-13 累计净值 1.897
2024-09-12 累计净值 1.907
2024-09-11 累计净值 1.914
2024-09-10 累计净值 1.915
2024-09-09 累计净值 1.907
2024-09-06 累计净值 1.919
2024-09-05 累计净值 1.944
2024-09-04 累计净值 1.939
2024-09-03 累计净值 1.955
2024-09-02 累计净值 1.933
2024-08-30 累计净值 1.992
2024-08-29 累计净值 1.978
2024-08-28 累计净值 1.966
2024-08-27 累计净值 1.959
2024-08-26 累计净值 1.977
2024-08-23 累计净值 1.984
2024-08-22 累计净值 1.988
2024-08-21 累计净值 1.983
2024-08-20 累计净值 1.991
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王刚 |
2017-07-28 |
至今 |
4年又174天 |
43.05% |
| 邓栋 |
2017-03-11 |
2017-07-27 |
138天 |
5.02% |
| 李亚 邓栋 |
2015-02-12 |
2017-03-10 |
2年又27天 |
14.34% |
| 李亚 |
2014-12-31 |
2015-02-11 |
42天 |
0.48% |
| 吕一凡 李亚 |
2014-12-13 |
2014-12-30 |
17天 |
-1.69% |
| 吕一凡 |
2013-11-06 |
2014-12-12 |
1年又36天 |
22.60% |