000322 农银汇理金汇债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1199(2024-09-20)
- 累计净值：1.1199
- 规模：10.47亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-12-18
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：马逸钧
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.22%,0.24%,0.25%
- 夏普：1年4.98,4.00,5.03
1月：0.13% 3月：0.47% 6月：1.23%
1年：2.87% 3年：8.33% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1199
2024-09-19 累计净值 1.1199
2024-09-18 累计净值 1.12
2024-09-13 累计净值 1.1196
2024-09-12 累计净值 1.1195
2024-09-11 累计净值 1.1193
2024-09-10 累计净值 1.1192
2024-09-09 累计净值 1.1192
2024-09-06 累计净值 1.1191
2024-09-05 累计净值 1.1191
2024-09-04 累计净值 1.119
2024-09-03 累计净值 1.1188
2024-09-02 累计净值 1.1187
2024-08-30 累计净值 1.1184
2024-08-29 累计净值 1.1182
2024-08-28 累计净值 1.1181
2024-08-27 累计净值 1.1179
2024-08-26 累计净值 1.1183
2024-08-23 累计净值 1.1184
2024-08-22 累计净值 1.1184
2024-08-21 累计净值 1.1184
2024-08-20 累计净值 1.1185
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马逸钧 |
2022-08-03 |
至今 |
1年又109天 |
2.78% |
| 许娅 马逸钧 |
2019-10-31 |
至今 |
2年又79天 |
4.58% |