000342 嘉实新兴市场A1(QDII)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.22(2024-06-27)
- 累计净值：1.488
- 规模：8.48亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-纯债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2013-11-26
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：韩同利
- 持续：0.9年
- 标准差：1年6.34%,6.84%,6.24%
- 夏普：1年0.68,-0.58,-0.67
1月：0.66% 3月：1.50% 6月：2.26%
1年：3.92% 3年：-6.80% 5年：-7.58% 10年：40.12%
最近1月数据
2024-06-27 累计净值 1.488
2024-06-26 累计净值 1.488
2024-06-25 累计净值 1.488
2024-06-24 累计净值 1.488
2024-06-21 累计净值 1.488
2024-06-20 累计净值 1.487
2024-06-19 累计净值 1.487
2024-06-18 累计净值 1.487
2024-06-17 累计净值 1.486
2024-06-14 累计净值 1.486
2024-06-13 累计净值 1.486
2024-06-12 累计净值 1.485
2024-06-11 累计净值 1.484
2024-06-07 累计净值 1.484
2024-06-06 累计净值 1.485
2024-06-05 累计净值 1.484
2024-06-04 累计净值 1.484
2024-06-03 累计净值 1.482
2024-05-31 累计净值 1.48
2024-05-30 累计净值 1.479
2024-05-29 累计净值 1.479
2024-05-28 累计净值 1.48
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 韩同利 张琴 |
2022-12-29 |
至今 |
326天 |
3.34% |
| 韩同利 |
2022-12-10 |
2022-12-28 |
18天 |
-0.26% |
| 关子宏 |
2021-01-21 |
至今 |
361天 |
-5.89% |
| 关子宏 国歌 |
2020-01-03 |
2021-01-20 |
1年又18天 |
-5.55% |
| 关子宏 |
2013-11-26 |
2020-01-02 |
6年又38天 |
73.08% |