000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.52(2024-09-19)
- 累计净值:2.63
- 规模:3.87亿
- 跟踪标的:标普全球1200医疗保健指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日:2013-12-10
- 管理人:广发基金
- 基金经理:刘杰
- 持续:0.7年
- 标准差:1年10.12%,12.80%,11.83%
- 夏普:1年0.01,0.33,0.50
1月:0.20% 3月:7.28% 6月:8.06%
1年:14.18% 3年:30.84% 5年:62.06% 10年:139.23%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 2.63
2024-09-18 累计净值 2.617
2024-09-13 累计净值 2.634
2024-09-12 累计净值 2.634
2024-09-11 累计净值 2.629
2024-09-10 累计净值 2.635
2024-09-09 累计净值 2.63
2024-09-06 累计净值 2.616
2024-09-05 累计净值 2.623
2024-09-04 累计净值 2.659
2024-09-03 累计净值 2.662
2024-09-02 累计净值 2.668
2024-08-30 累计净值 2.674
2024-08-29 累计净值 2.668
2024-08-28 累计净值 2.661
2024-08-27 累计净值 2.656
2024-08-26 累计净值 2.65
2024-08-23 累计净值 2.657
2024-08-22 累计净值 2.641
2024-08-21 累计净值 2.64
2024-08-20 累计净值 2.634
2024-08-19 累计净值 2.625
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘杰 |
2023-02-22 |
至今 |
271天 |
3.89% |
叶帅 刘杰 |
2022-11-15 |
2023-02-21 |
98天 |
-3.29% |
叶帅 |
2021-09-16 |
至今 |
123天 |
0.73% |
刘杰 |
2018-09-20 |
2021-09-15 |
2年又361天 |
28.41% |
李耀柱 刘杰 |
2018-08-06 |
2018-09-19 |
44天 |
2.19% |
李耀柱 |
2016-08-23 |
2018-08-05 |
1年又347天 |
19.04% |
邱炜 |
2013-12-10 |
2016-08-22 |
2年又256天 |
34.45% |