000395 汇添富安心中国债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4421(2024-09-20)
- 累计净值：1.4421
- 规模：0.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-11-22
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：何旻
- 持续：10年
- 标准差：1年0.75%,0.72%,0.74%
- 夏普：1年0.52,0.67,1.20
1月：0.38% 3月：1.23% 6月：2.97%
1年：4.80% 3年：9.17% 5年：14.91% 10年：38.40%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4421
2024-09-19 累计净值 1.4422
2024-09-18 累计净值 1.4424
2024-09-13 累计净值 1.4409
2024-09-12 累计净值 1.4398
2024-09-11 累计净值 1.4393
2024-09-10 累计净值 1.4385
2024-09-09 累计净值 1.4381
2024-09-06 累计净值 1.4375
2024-09-05 累计净值 1.4376
2024-09-04 累计净值 1.4372
2024-09-03 累计净值 1.4369
2024-09-02 累计净值 1.4365
2024-08-30 累计净值 1.4351
2024-08-29 累计净值 1.435
2024-08-28 累计净值 1.4347
2024-08-27 累计净值 1.4339
2024-08-26 累计净值 1.4358
2024-08-23 累计净值 1.436
2024-08-22 累计净值 1.4362
2024-08-21 累计净值 1.4358
2024-08-20 累计净值 1.4366
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何旻 茹奕菡 |
2023-06-02 |
至今 |
171天 |
0.66% |
| 何旻 茹奕菡 |
2022-11-21 |
2023-06-01 |
192天 |
1.25% |
| 何旻 茹奕菡 |
2018-12-24 |
至今 |
3年又25天 |
9.95% |
| 何旻 |
2013-11-22 |
2018-12-23 |
5年又32天 |
21.50% |