000396 汇添富安心中国债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.429(2024-09-20)
- 累计净值：1.429
- 规模：0.2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-11-22
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：何旻
- 持续：10年
- 标准差：1年0.72%,0.70%,0.73%
- 夏普：1年-0.06,0.12,0.64
1月：0.34% 3月：1.13% 6月：2.75%
1年：4.31% 3年：7.85% 5年：12.61% 10年：37.40%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.429
2024-09-19 累计净值 1.429
2024-09-18 累计净值 1.4292
2024-09-13 累计净值 1.428
2024-09-12 累计净值 1.427
2024-09-11 累计净值 1.4265
2024-09-10 累计净值 1.4257
2024-09-09 累计净值 1.4253
2024-09-06 累计净值 1.4248
2024-09-05 累计净值 1.4249
2024-09-04 累计净值 1.4246
2024-09-03 累计净值 1.4242
2024-09-02 累计净值 1.4239
2024-08-30 累计净值 1.4225
2024-08-29 累计净值 1.4224
2024-08-28 累计净值 1.4222
2024-08-27 累计净值 1.4214
2024-08-26 累计净值 1.4233
2024-08-23 累计净值 1.4235
2024-08-22 累计净值 1.4237
2024-08-21 累计净值 1.4233
2024-08-20 累计净值 1.4241
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何旻 茹奕菡 |
2023-06-02 |
至今 |
171天 |
0.51% |
| 何旻 茹奕菡 |
2022-11-21 |
2023-06-01 |
192天 |
1.04% |
| 何旻 茹奕菡 |
2018-12-24 |
至今 |
3年又25天 |
8.77% |
| 何旻 |
2013-11-22 |
2018-12-23 |
5年又32天 |
23.10% |