000403 工银纯债债券B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1763(2024-09-20)
- 累计净值：1.5053
- 规模：10.42亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元开放赎回
- 成立日：2014-05-16
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：张略钊
- 持续：5.9年
- 标准差：1年1.11%,1.01%,0.93%
- 夏普：1年1.71,1.83,2.88
1月：0.18% 3月：0.58% 6月：1.53%
1年：3.54% 3年：11.05% 5年：19.44% 10年：49.36%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5053
2024-09-19 累计净值 1.5053
2024-09-18 累计净值 1.5054
2024-09-13 累计净值 1.5049
2024-09-12 累计净值 1.5046
2024-09-11 累计净值 1.5045
2024-09-10 累计净值 1.5041
2024-09-09 累计净值 1.504
2024-09-06 累计净值 1.5038
2024-09-05 累计净值 1.5038
2024-09-04 累计净值 1.5037
2024-09-03 累计净值 1.5035
2024-09-02 累计净值 1.5032
2024-08-30 累计净值 1.5025
2024-08-29 累计净值 1.5023
2024-08-28 累计净值 1.5022
2024-08-27 累计净值 1.5019
2024-08-26 累计净值 1.5027
2024-08-23 累计净值 1.503
2024-08-22 累计净值 1.503
2024-08-21 累计净值 1.503
2024-08-20 累计净值 1.5032
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张略钊 谷衡 |
2017-12-26 |
至今 |
4年又23天 |
21.65% |
| 张略钊 |
2017-12-22 |
2017-12-25 |
3天 |
-0.09% |
| 陆欣 张略钊 |
2017-10-17 |
2017-12-21 |
65天 |
-2.26% |
| 陆欣 |
2015-11-24 |
2017-10-16 |
1年又327天 |
1.00% |
| 昌明 陆欣 |
2014-06-18 |
2015-11-23 |
1年又158天 |
19.38% |
| 昌明 |
2014-05-16 |
2014-06-17 |
32天 |
0.20% |