000406 汇添富双利增强债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0583(2024-09-20)
- 累计净值:1.5096
- 规模:26.24亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2013-12-03
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:徐光
- 持续:3.1年
- 标准差:1年3.35%,3.20%,4.21%
- 夏普:1年-0.86,-0.76,-0.65
1月:-0.53% 3月:-0.30% 6月:1.94%
1年:1.47% 3年:-5.56% 5年:7.96% 10年:48.15%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5096
2024-09-19 累计净值 1.5096
2024-09-18 累计净值 1.5093
2024-09-13 累计净值 1.5085
2024-09-12 累计净值 1.5076
2024-09-11 累计净值 1.5078
2024-09-10 累计净值 1.5082
2024-09-09 累计净值 1.5076
2024-09-06 累计净值 1.5083
2024-09-05 累计净值 1.5084
2024-09-04 累计净值 1.5076
2024-09-03 累计净值 1.5074
2024-09-02 累计净值 1.507
2024-08-30 累计净值 1.5071
2024-08-29 累计净值 1.5073
2024-08-28 累计净值 1.507
2024-08-27 累计净值 1.5074
2024-08-26 累计净值 1.5108
2024-08-23 累计净值 1.5125
2024-08-22 累计净值 1.5141
2024-08-21 累计净值 1.514
2024-08-20 累计净值 1.5152
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
徐光 李超 |
2022-05-25 |
至今 |
1年又179天 |
-0.66% |
徐光 |
2020-09-18 |
至今 |
1年又121天 |
-0.93% |
曾刚 徐光 |
2020-07-08 |
2020-09-17 |
71天 |
0.85% |
曾刚 |
2020-02-26 |
2020-07-07 |
132天 |
-0.42% |
曾刚 郑慧莲 |
2020-01-06 |
2020-02-25 |
50天 |
5.60% |
曾刚 郑慧莲 |
2019-08-16 |
2020-01-05 |
142天 |
4.47% |
曾刚 郑慧莲 |
2017-12-12 |
2019-08-15 |
1年又246天 |
7.56% |
曾刚 |
2013-12-03 |
2017-12-11 |
4年又9天 |
33.38% |