000408 民生加银城镇化混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.63(2024-09-20)
- 累计净值：2.995
- 规模：4.39亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-12-12
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
- 持续：6.6年
- 标准差：1年12.98%,16.85%,17.72%
- 夏普：1年-1.10,-1.14,-0.83
1月：-3.49% 3月：-13.53% 6月：-6.75%
1年：-3.55% 3年：-37.90% 5年：11.84% 10年：213.97%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.995
2024-09-19 累计净值 3.007
2024-09-18 累计净值 2.997
2024-09-13 累计净值 2.989
2024-09-12 累计净值 2.994
2024-09-11 累计净值 3.006
2024-09-10 累计净值 3.005
2024-09-09 累计净值 3.012
2024-09-06 累计净值 3.03
2024-09-05 累计净值 3.036
2024-09-04 累计净值 3.042
2024-09-03 累计净值 3.053
2024-09-02 累计净值 3.047
2024-08-30 累计净值 3.07
2024-08-29 累计净值 3.048
2024-08-28 累计净值 3.048
2024-08-27 累计净值 3.049
2024-08-26 累计净值 3.05
2024-08-23 累计净值 3.053
2024-08-22 累计净值 3.049
2024-08-21 累计净值 3.047
2024-08-20 累计净值 3.054
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳世庆 |
2017-03-31 |
至今 |
4年又293天 |
121.88% |
| 黄一明 |
2016-07-04 |
2017-03-30 |
269天 |
6.71% |
| 蔡锋亮 黄一明 |
2013-12-12 |
2016-07-03 |
2年又204天 |
114.71% |