000419 大摩优质信价纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0882(2024-09-20)
- 累计净值：1.4298
- 规模：0.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-11-25
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：施同亮
- 持续：6.8年
- 标准差：1年0.63%,2.33%,1.96%
- 夏普：1年2.03,-0.58,0.08
1月：0.34% 3月：1.04% 6月：2.72%
1年：6.04% 3年：6.62% 5年：13.93% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4298
2024-09-19 累计净值 1.4298
2024-09-18 累计净值 1.43
2024-09-13 累计净值 1.4289
2024-09-12 累计净值 1.4275
2024-09-11 累计净值 1.4273
2024-09-10 累计净值 1.4268
2024-09-09 累计净值 1.4266
2024-09-06 累计净值 1.4262
2024-09-05 累计净值 1.4262
2024-09-04 累计净值 1.426
2024-09-03 累计净值 1.4256
2024-09-02 累计净值 1.4251
2024-08-30 累计净值 1.4243
2024-08-29 累计净值 1.424
2024-08-28 累计净值 1.4236
2024-08-27 累计净值 1.4234
2024-08-26 累计净值 1.425
2024-08-23 累计净值 1.4259
2024-08-22 累计净值 1.4261
2024-08-21 累计净值 1.4257
2024-08-20 累计净值 1.4261
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施同亮 |
2017-01-17 |
至今 |
5年又1天 |
23.68% |
| 张雪 施同亮 |
2017-01-09 |
2017-01-16 |
7天 |
0.09% |
| 张雪 |
2015-02-27 |
2017-01-08 |
1年又316天 |
12.67% |
| 洪天阳 张雪 |
2015-02-17 |
2015-02-26 |
9天 |
0.10% |
| 洪天阳 |
2014-11-25 |
2015-02-16 |
83天 |
0.90% |