000420 大摩优质信价纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0748(2024-09-20)
- 累计净值：1.3902
- 规模：0.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-11-25
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：施同亮
- 持续：6.8年
- 标准差：1年0.63%,2.33%,1.95%
- 夏普：1年1.41,-0.76,-0.12
1月：0.31% 3月：0.94% 6月：2.52%
1年：5.61% 3年：5.30% 5年：11.62% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3902
2024-09-19 累计净值 1.3902
2024-09-18 累计净值 1.3904
2024-09-13 累计净值 1.3894
2024-09-12 累计净值 1.388
2024-09-11 累计净值 1.3878
2024-09-10 累计净值 1.3873
2024-09-09 累计净值 1.3872
2024-09-06 累计净值 1.3868
2024-09-05 累计净值 1.3868
2024-09-04 累计净值 1.3866
2024-09-03 累计净值 1.3862
2024-09-02 累计净值 1.3858
2024-08-30 累计净值 1.385
2024-08-29 累计净值 1.3848
2024-08-28 累计净值 1.3844
2024-08-27 累计净值 1.3841
2024-08-26 累计净值 1.3858
2024-08-23 累计净值 1.3867
2024-08-22 累计净值 1.3869
2024-08-21 累计净值 1.3865
2024-08-20 累计净值 1.3869
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施同亮 |
2017-01-17 |
至今 |
5年又1天 |
21.53% |
| 张雪 施同亮 |
2017-01-09 |
2017-01-16 |
7天 |
0.09% |
| 张雪 |
2015-02-27 |
2017-01-08 |
1年又316天 |
12.19% |
| 洪天阳 张雪 |
2015-02-17 |
2015-02-26 |
9天 |
0.10% |
| 洪天阳 |
2014-11-25 |
2015-02-16 |
83天 |
0.80% |