000469 富国目标齐利一年期纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1109(2024-09-20)
- 累计净值：1.5009
- 规模：9.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：暂停申购 暂停赎回
- 成立日：2014-07-25
- 管理人：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
- 持续：4.9年
- 标准差：1年0.97%,1.22%,1.11%
- 夏普：1年3.04,1.80,2.48
1月：0.08% 3月：0.71% 6月：2.58%
1年：4.23% 3年：12.22% 5年：21.49% 10年：58.24%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5009
2024-09-19 累计净值 1.5011
2024-09-18 累计净值 1.5013
2024-09-13 累计净值 1.5006
2024-09-12 累计净值 1.5004
2024-09-11 累计净值 1.5002
2024-09-10 累计净值 1.5001
2024-09-09 累计净值 1.5001
2024-09-06 累计净值 1.4999
2024-09-05 累计净值 1.4999
2024-09-04 累计净值 1.4996
2024-09-03 累计净值 1.4993
2024-09-02 累计净值 1.499
2024-08-30 累计净值 1.4982
2024-08-29 累计净值 1.498
2024-08-28 累计净值 1.4976
2024-08-27 累计净值 1.4973
2024-08-26 累计净值 1.4986
2024-08-23 累计净值 1.4991
2024-08-22 累计净值 1.4994
2024-08-21 累计净值 1.4995
2024-08-20 累计净值 1.5
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄纪亮 张洋 |
2020-12-08 |
至今 |
1年又40天 |
5.54% |
| 黄纪亮 |
2020-09-23 |
2020-12-07 |
75天 |
0.36% |
| 黄纪亮 王颀亮 |
2020-05-28 |
2020-09-22 |
117天 |
-0.27% |
| 黄纪亮 |
2019-11-13 |
2020-05-27 |
196天 |
2.90% |
| 黄纪亮 武磊 |
2018-12-05 |
2019-11-12 |
342天 |
4.90% |
| 王颀亮 黄纪亮 |
2017-03-02 |
2018-12-04 |
1年又277天 |
9.09% |
| 王颀亮 黄纪亮 |
2016-08-11 |
2017-03-01 |
202天 |
-1.21% |
| 王颀亮 |
2015-04-20 |
2016-08-10 |
1年又113天 |
9.65% |
| 邹卉 |
2014-07-25 |
2015-04-19 |
268天 |
5.70% |