000490 光大岁末红利纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0681(2023-12-31)
- 累计净值：1.2668
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：暂停申购 开放赎回
- 成立日：2014-08-12
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：李怀定
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.74%,0.96%,0.92%
- 夏普：1年-0.56,0.89,-0.44
1月：0.02% 3月：0.00% 6月：0.01%
1年：0.85% 3年：3.30% 5年：9.68% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-12-31 累计净值 1.2668
2023-12-11 累计净值 1.2666
2023-12-08 累计净值 1.2665
2023-12-07 累计净值 1.2664
2023-12-06 累计净值 1.2663
2023-12-05 累计净值 1.2663
2023-12-04 累计净值 1.2663
2023-12-01 累计净值 1.2666
2023-11-30 累计净值 1.2665
2023-11-29 累计净值 1.2664
2023-11-28 累计净值 1.2664
2023-11-27 累计净值 1.2664
2023-11-24 累计净值 1.2659
2023-11-23 累计净值 1.266
2023-11-22 累计净值 1.2663
2023-11-21 累计净值 1.2662
2023-11-20 累计净值 1.2662
2023-11-17 累计净值 1.266
2023-11-16 累计净值 1.266
2023-11-15 累计净值 1.2659
2023-11-14 累计净值 1.2659
2023-11-13 累计净值 1.2659
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李怀定 |
2021-12-22 |
至今 |
26天 |
1.12% |
| 毕凯 李怀定 |
2021-09-25 |
2021-12-21 |
87天 |
1.44% |
| 毕凯 |
2021-07-24 |
2021-09-24 |
62天 |
0.01% |
| 魏丽 毕凯 |
2021-03-20 |
2021-07-23 |
125天 |
0.35% |
| 周华 |
2018-10-27 |
2021-03-19 |
2年又144天 |
4.04% |
| 陈晓 |
2017-04-08 |
2018-10-26 |
1年又201天 |
5.04% |
| 王慧杰 |
2015-03-02 |
2017-04-07 |
2年又37天 |
7.55% |
| 何了乙 王慧杰 |
2014-08-28 |
2015-03-01 |
185天 |
3.19% |
| 何了乙 |
2014-08-12 |
2014-08-27 |
15天 |
0.10% |