000523 国投瑞银医疗保健混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.702(2024-09-20)
- 累计净值：2.027
- 规模：2.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-02-25
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：吴默村
- 持续：2.8年
- 标准差：1年19.95%,25.46%,26.65%
- 夏普：1年-0.33,-0.61,-0.40
1月：-4.23% 3月：-12.36% 6月：-19.59%
1年：-18.47% 3年：-53.36% 5年：-18.25% 10年：51.49%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.027
2024-09-19 累计净值 2.038
2024-09-18 累计净值 2.036
2024-09-13 累计净值 2.039
2024-09-12 累计净值 2.047
2024-09-11 累计净值 2.056
2024-09-10 累计净值 2.049
2024-09-09 累计净值 2.054
2024-09-06 累计净值 2.057
2024-09-05 累计净值 2.068
2024-09-04 累计净值 2.063
2024-09-03 累计净值 2.058
2024-09-02 累计净值 2.051
2024-08-30 累计净值 2.06
2024-08-29 累计净值 2.057
2024-08-28 累计净值 2.047
2024-08-27 累计净值 2.048
2024-08-26 累计净值 2.044
2024-08-23 累计净值 2.046
2024-08-22 累计净值 2.051
2024-08-21 累计净值 2.055
2024-08-20 累计净值 2.058
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴默村 肖汉山 |
2021-04-28 |
至今 |
264天 |
-12.71% |
| 吴默村 |
2021-01-16 |
2021-04-27 |
101天 |
4.43% |
| 张佳荣 吴默村 |
2020-12-26 |
2021-01-15 |
20天 |
-2.27% |
| 张佳荣 |
2015-12-31 |
2020-12-25 |
4年又361天 |
92.18% |
| 倪文昊 张佳荣 |
2015-12-01 |
2015-12-30 |
29天 |
6.32% |
| 倪文昊 |
2015-03-14 |
2015-11-30 |
261天 |
21.14% |
| 孟亮 倪文昊 |
2014-02-25 |
2015-03-13 |
1年又16天 |
27.00% |