000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.34(2024-09-20)
- 累计净值：3.063
- 规模：0.9亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-03-11
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
- 持续：2.4年
- 标准差：1年2.51%,3.03%,3.36%
- 夏普：1年-0.77,-0.63,0.29
1月：0.30% 3月：0.21% 6月：0.91%
1年：1.63% 3年：1.16% 5年：93.30% 10年：226.97%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 3.063
2024-09-19 累计净值 3.063
2024-09-18 累计净值 3.063
2024-09-13 累计净值 3.062
2024-09-12 累计净值 3.062
2024-09-11 累计净值 3.063
2024-09-10 累计净值 3.06
2024-09-09 累计净值 3.059
2024-09-06 累计净值 3.059
2024-09-05 累计净值 3.06
2024-09-04 累计净值 3.06
2024-09-03 累计净值 3.06
2024-09-02 累计净值 3.057
2024-08-30 累计净值 3.057
2024-08-29 累计净值 3.056
2024-08-28 累计净值 3.056
2024-08-27 累计净值 3.056
2024-08-26 累计净值 3.058
2024-08-23 累计净值 3.057
2024-08-22 累计净值 3.056
2024-08-21 累计净值 3.055
2024-08-20 累计净值 3.056
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 桑俊 敬夏玺 |
2022-04-13 |
至今 |
1年又221天 |
-0.77% |
| 桑俊 |
2021-06-04 |
至今 |
227天 |
5.88% |
| 宋璐 桑俊 |
2020-10-31 |
2021-06-03 |
215天 |
5.28% |
| 宋璐 杨冬冬 |
2020-10-27 |
2020-10-30 |
3天 |
-1.03% |
| 宋璐 杨冬冬 |
2019-09-28 |
2020-10-26 |
1年又29天 |
78.75% |
| 宋璐 何明 |
2018-12-29 |
2019-09-27 |
272天 |
24.70% |
| 宋璐 何明 |
2018-06-01 |
2018-12-28 |
210天 |
-11.20% |
| 宋璐 狄晓娇 |
2018-03-01 |
2018-05-31 |
91天 |
0.82% |
| 桑俊 宋璐 |
2018-02-06 |
2018-02-28 |
22天 |
0.23% |
| 桑俊 宋璐 |
2017-10-30 |
2018-02-05 |
98天 |
2.11% |
| 桑俊 宋璐 |
2017-05-13 |
2017-10-29 |
169天 |
7.81% |
| 桑俊 |
2016-12-03 |
2017-05-12 |
160天 |
0.12% |
| 李怡文 桑俊 |
2014-12-04 |
2016-12-02 |
1年又364天 |
30.34% |
| 李怡文 |
2014-03-11 |
2014-12-03 |
267天 |
7.30% |