000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.263(2024-11-08)
- 累计净值：2.951
- 规模：0.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-03-11
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
- 持续：2.4年
- 标准差：1年2.51%,3.04%,3.37%
- 夏普：1年-0.98,-0.80,0.14
1月：0.76% 3月：1.30% 6月：1.57%
1年：2.64% 3年：1.03% 5年：90.73% 10年：208.32%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 2.951
2024-11-07 累计净值 2.957
2024-11-06 累计净值 2.949
2024-11-05 累计净值 2.948
2024-11-04 累计净值 2.946
2024-11-01 累计净值 2.946
2024-10-31 累计净值 2.942
2024-10-30 累计净值 2.943
2024-10-29 累计净值 2.941
2024-10-28 累计净值 2.938
2024-10-25 累计净值 2.934
2024-10-24 累计净值 2.932
2024-10-23 累计净值 2.933
2024-10-22 累计净值 2.933
2024-10-21 累计净值 2.931
2024-10-18 累计净值 2.929
2024-10-17 累计净值 2.925
2024-10-16 累计净值 2.928
2024-10-15 累计净值 2.927
2024-10-14 累计净值 2.932
2024-10-11 累计净值 2.928
2024-10-10 累计净值 2.929
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 桑俊 敬夏玺 |
2022-04-13 |
至今 |
1年又221天 |
-1.59% |
| 桑俊 |
2021-06-04 |
至今 |
227天 |
5.58% |
| 宋璐 桑俊 |
2020-10-31 |
2021-06-03 |
215天 |
4.98% |
| 宋璐 杨冬冬 |
2020-10-27 |
2020-10-30 |
3天 |
-1.06% |
| 宋璐 杨冬冬 |
2019-09-28 |
2020-10-26 |
1年又29天 |
77.72% |
| 宋璐 何明 |
2018-12-29 |
2019-09-27 |
272天 |
24.28% |
| 宋璐 何明 |
2018-06-01 |
2018-12-28 |
210天 |
-11.51% |
| 宋璐 狄晓娇 |
2018-03-01 |
2018-05-31 |
91天 |
0.76% |
| 桑俊 宋璐 |
2018-02-06 |
2018-02-28 |
22天 |
0.15% |
| 桑俊 宋璐 |
2017-10-30 |
2018-02-05 |
98天 |
2.00% |
| 桑俊 宋璐 |
2017-05-13 |
2017-10-29 |
169天 |
7.46% |
| 桑俊 |
2016-12-03 |
2017-05-12 |
160天 |
-0.20% |
| 李怡文 桑俊 |
2014-12-04 |
2016-12-02 |
1年又364天 |
29.24% |
| 李怡文 |
2014-03-11 |
2014-12-03 |
267天 |
6.80% |