000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9633(2024-09-20)
- 累计净值：1.0433
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-04-17
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：曹建华
- 持续：1.3年
- 标准差：1年1.32%,2.64%,4.50%
- 夏普：1年-1.37,-1.05,-0.04
1月：-0.31% 3月：-2.10% 6月：-0.95%
1年：-0.30% 3年：-2.36% 5年：6.52% 10年：-6.93%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0433
2024-09-19 累计净值 1.044
2024-09-18 累计净值 1.0424
2024-09-13 累计净值 1.0423
2024-09-12 累计净值 1.0428
2024-09-11 累计净值 1.0431
2024-09-10 累计净值 1.0438
2024-09-09 累计净值 1.0444
2024-09-06 累计净值 1.0463
2024-09-05 累计净值 1.0483
2024-09-04 累计净值 1.0473
2024-09-03 累计净值 1.0468
2024-09-02 累计净值 1.0466
2024-08-30 累计净值 1.0487
2024-08-29 累计净值 1.0463
2024-08-28 累计净值 1.0454
2024-08-27 累计净值 1.0456
2024-08-26 累计净值 1.0478
2024-08-23 累计净值 1.0464
2024-08-22 累计净值 1.0454
2024-08-21 累计净值 1.0461
2024-08-20 累计净值 1.0463
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹建华 |
2022-07-20 |
至今 |
1年又123天 |
-1.80% |
| 林启姜 曹建华 |
2021-06-10 |
至今 |
221天 |
3.37% |
| 郑文旭 |
2019-11-25 |
2021-06-09 |
1年又197天 |
6.89% |
| 陈令朝 郑文旭 |
2018-02-09 |
2019-11-24 |
1年又288天 |
-0.96% |
| 张明凯 陈令朝 |
2018-02-06 |
2018-02-08 |
2天 |
-0.28% |
| 张明凯 陈令朝 |
2018-01-09 |
2018-02-05 |
27天 |
-0.89% |
| 张明凯 |
2014-04-17 |
2018-01-08 |
3年又267天 |
-1.03% |