000613 国寿安保沪深300ETF联接
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9434(2024-06-25)
- 累计净值：1.7004
- 规模：11.57亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.96%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-06-05
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：李康
- 持续：5.7年
- 标准差：1年12.63%,15.85%,16.27%
- 夏普：1年-0.45,-0.84,-0.49
1月：-3.18% 3月：-1.11% 6月：3.61%
1年：-8.34% 3年：-28.64% 5年：0.31% 10年：72.31%
最近1月数据
2024-06-25 累计净值 1.7004
2024-06-24 累计净值 1.7051
2024-06-21 累计净值 1.7098
2024-06-20 累计净值 1.7115
2024-06-19 累计净值 1.7177
2024-06-18 累计净值 1.7205
2024-06-17 累计净值 1.7181
2024-06-14 累计净值 1.7195
2024-06-13 累计净值 1.715
2024-06-12 累计净值 1.719
2024-06-11 累计净值 1.7185
2024-06-07 累计净值 1.7261
2024-06-06 累计净值 1.7301
2024-06-05 累计净值 1.7305
2024-06-04 累计净值 1.7354
2024-06-03 累计净值 1.7285
2024-05-31 累计净值 1.7262
2024-05-30 累计净值 1.73
2024-05-29 累计净值 1.7346
2024-05-28 累计净值 1.7334
2024-05-27 累计净值 1.7401
2024-05-24 累计净值 1.7314
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李康 |
2018-02-09 |
至今 |
3年又343天 |
29.35% |
| 吴坚 李康 |
2015-03-20 |
2018-02-08 |
2年又326天 |
8.02% |
| 吴坚 |
2014-06-05 |
2015-03-19 |
287天 |
64.28% |