000655 鑫元稳利债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0764(2024-09-20)
- 累计净值：1.4621
- 规模：4.99亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-06-12
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：颜昕
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.75%,0.77%,0.67%
- 夏普：1年2.31,1.99,2.76
1月：0.31% 3月：0.79% 6月：1.82%
1年：4.16% 3年：10.83% 5年：18.96% 10年：49.58%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4621
2024-09-19 累计净值 1.4622
2024-09-18 累计净值 1.4622
2024-09-13 累计净值 1.4614
2024-09-12 累计净值 1.4609
2024-09-11 累计净值 1.4608
2024-09-10 累计净值 1.4604
2024-09-09 累计净值 1.4603
2024-09-06 累计净值 1.46
2024-09-05 累计净值 1.4601
2024-09-04 累计净值 1.4599
2024-09-03 累计净值 1.4597
2024-09-02 累计净值 1.4594
2024-08-30 累计净值 1.4585
2024-08-29 累计净值 1.4583
2024-08-28 累计净值 1.4583
2024-08-27 累计净值 1.4578
2024-08-26 累计净值 1.4585
2024-08-23 累计净值 1.4587
2024-08-22 累计净值 1.4586
2024-08-21 累计净值 1.4584
2024-08-20 累计净值 1.4588
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 颜昕 |
2022-06-28 |
至今 |
1年又145天 |
3.84% |
| 郑文旭 |
2018-02-09 |
至今 |
3年又343天 |
14.74% |
| 张明凯 郑文旭 |
2018-02-06 |
2018-02-08 |
2天 |
0.06% |
| 张明凯 |
2014-06-12 |
2018-02-05 |
3年又239天 |
21.91% |