000663 国投瑞银美丽中国混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.944(2024-09-20)
- 累计净值：3.267
- 规模：15.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元开放赎回
- 成立日：2014-06-24
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：周思捷
- 持续：0.4年
- 标准差：1年11.30%,15.72%,15.84%
- 夏普：1年-0.21,-0.27,0.08
1月：-0.74% 3月：-9.75% 6月：-11.36%
1年：-19.92% 3年：-19.26% 5年：50.54% 10年：239.98%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 3.267
2024-09-19 累计净值 3.267
2024-09-18 累计净值 3.256
2024-09-13 累计净值 3.252
2024-09-12 累计净值 3.26
2024-09-11 累计净值 3.265
2024-09-10 累计净值 3.265
2024-09-09 累计净值 3.264
2024-09-06 累计净值 3.274
2024-09-05 累计净值 3.286
2024-09-04 累计净值 3.284
2024-09-03 累计净值 3.284
2024-09-02 累计净值 3.278
2024-08-30 累计净值 3.294
2024-08-29 累计净值 3.272
2024-08-28 累计净值 3.259
2024-08-27 累计净值 3.26
2024-08-26 累计净值 3.269
2024-08-23 累计净值 3.27
2024-08-22 累计净值 3.263
2024-08-21 累计净值 3.271
2024-08-20 累计净值 3.274
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周思捷 |
2023-06-15 |
至今 |
158天 |
-3.83% |
| 吴潇 周思捷 |
2023-05-30 |
2023-06-14 |
15天 |
0.77% |
| 吴潇 |
2020-07-18 |
至今 |
1年又183天 |
30.46% |
| 董晗 吴潇 |
2020-07-10 |
2020-07-17 |
7天 |
-1.88% |
| 董晗 |
2017-06-24 |
2020-07-09 |
3年又16天 |
118.18% |
| 陈小玲 董晗 |
2014-11-22 |
2017-06-23 |
2年又214天 |
60.25% |
| 陈小玲 |
2014-06-24 |
2014-11-21 |
150天 |
4.60% |