000664 国联安通盈混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1944(2024-09-20)
- 累计净值：1.5364
- 规模：0.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2014-06-13
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：薛琳
- 持续：6.8年
- 标准差：1年4.99%,5.31%,5.08%
- 夏普：1年-0.17,-0.27,0.21
1月：-0.37% 3月：-1.53% 6月：-1.26%
1年：-1.08% 3年：-0.30% 5年：10.97% 10年：56.61%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5364
2024-09-19 累计净值 1.5355
2024-09-18 累计净值 1.5334
2024-09-13 累计净值 1.5298
2024-09-12 累计净值 1.5311
2024-09-11 累计净值 1.5323
2024-09-10 累计净值 1.5326
2024-09-09 累计净值 1.5325
2024-09-06 累计净值 1.5375
2024-09-05 累计净值 1.5403
2024-09-04 累计净值 1.5394
2024-09-03 累计净值 1.5411
2024-09-02 累计净值 1.5383
2024-08-30 累计净值 1.5432
2024-08-29 累计净值 1.5368
2024-08-28 累计净值 1.5377
2024-08-27 累计净值 1.54
2024-08-26 累计净值 1.5419
2024-08-23 累计净值 1.5427
2024-08-22 累计净值 1.5405
2024-08-21 累计净值 1.5402
2024-08-20 累计净值 1.5408
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 薛琳 王欢 |
2017-12-29 |
至今 |
4年又20天 |
16.99% |
| 薛琳 |
2017-01-19 |
2017-12-28 |
343天 |
9.25% |
| 冯俊 薛琳 |
2016-10-21 |
2017-01-18 |
89天 |
-0.50% |
| 冯俊 |
2015-12-31 |
2016-10-20 |
294天 |
4.97% |
| 刘斌 冯俊 |
2015-11-27 |
2015-12-30 |
33天 |
0.88% |
| 刘斌 |
2015-06-23 |
2015-11-26 |
156天 |
1.79% |
| 刘斌 周平 |
2015-02-03 |
2015-06-22 |
139天 |
5.77% |
| 刘斌 |
2014-06-13 |
2015-02-02 |
234天 |
11.02% |