000668 国寿安保尊享债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2243(2024-09-27)
- 累计净值：1.6235
- 规模：2.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-07-24
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：高鑫
- 持续：0.9年
- 标准差：1年1.15%,1.12%,1.03%
- 夏普：1年1.04,1.18,1.70
1月：1.38% 3月：0.58% 6月：2.76%
1年：4.78% 3年：11.13% 5年：17.63% 10年：67.82%
最近1月数据
2024-09-27 累计净值 1.6235
2024-09-26 累计净值 1.6257
2024-09-25 累计净值 1.6227
2024-09-24 累计净值 1.6197
2024-09-23 累计净值 1.6146
2024-09-20 累计净值 1.6141
2024-09-19 累计净值 1.6145
2024-09-18 累计净值 1.6134
2024-09-13 累计净值 1.612
2024-09-12 累计净值 1.6112
2024-09-11 累计净值 1.6112
2024-09-10 累计净值 1.6111
2024-09-09 累计净值 1.6115
2024-09-06 累计净值 1.6121
2024-09-05 累计净值 1.6129
2024-09-04 累计净值 1.6115
2024-09-03 累计净值 1.6114
2024-09-02 累计净值 1.6107
2024-08-30 累计净值 1.6113
2024-08-29 累计净值 1.6093
2024-08-28 累计净值 1.608
2024-08-27 累计净值 1.6068
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高鑫 |
2022-12-15 |
至今 |
340天 |
2.93% |
| 董瑞倩 高鑫 |
2021-03-01 |
至今 |
322天 |
4.44% |
| 董瑞倩 |
2014-07-24 |
2021-02-28 |
6年又221天 |
47.82% |