000669 国寿安保尊享债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1952(2024-09-20)
- 累计净值：1.5945
- 规模：0.34亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-07-24
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：高鑫
- 持续：0.9年
- 标准差：1年1.14%,1.12%,1.03%
- 夏普：1年0.69,0.82,1.31
1月：0.52% 3月：-0.07% 6月：1.36%
1年：3.68% 3年：8.85% 5年：14.46% 10年：64.31%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5945
2024-09-19 累计净值 1.595
2024-09-18 累计净值 1.5939
2024-09-13 累计净值 1.5926
2024-09-12 累计净值 1.5919
2024-09-11 累计净值 1.5918
2024-09-10 累计净值 1.5918
2024-09-09 累计净值 1.5921
2024-09-06 累计净值 1.5928
2024-09-05 累计净值 1.5936
2024-09-04 累计净值 1.5922
2024-09-03 累计净值 1.5921
2024-09-02 累计净值 1.5914
2024-08-30 累计净值 1.5921
2024-08-29 累计净值 1.5902
2024-08-28 累计净值 1.5888
2024-08-27 累计净值 1.5876
2024-08-26 累计净值 1.5898
2024-08-23 累计净值 1.5891
2024-08-22 累计净值 1.5881
2024-08-21 累计净值 1.5883
2024-08-20 累计净值 1.5883
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高鑫 |
2022-12-15 |
至今 |
340天 |
2.51% |
| 董瑞倩 高鑫 |
2021-03-01 |
至今 |
322天 |
4.03% |
| 董瑞倩 |
2014-07-24 |
2021-02-28 |
6年又221天 |
47.71% |