000673 融通四季添利债券(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1218(2024-09-20)
- 累计净值：1.2478
- 规模：2.82亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-13
- 管理人：融通基金
- 基金经理：王超
- 持续：0.5年
- 标准差：1年4.34%,3.27%,3.11%
- 夏普：1年1.69,1.53,1.38
1月：0.18% 3月：0.65% 6月：1.49%
1年：2.92% 3年：19.66% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2478
2024-09-19 累计净值 1.2479
2024-09-18 累计净值 1.248
2024-09-13 累计净值 1.2472
2024-09-12 累计净值 1.2471
2024-09-11 累计净值 1.247
2024-09-10 累计净值 1.2468
2024-09-09 累计净值 1.2468
2024-09-06 累计净值 1.2466
2024-09-05 累计净值 1.2465
2024-09-04 累计净值 1.2463
2024-09-03 累计净值 1.246
2024-09-02 累计净值 1.2457
2024-08-30 累计净值 1.2451
2024-08-29 累计净值 1.2449
2024-08-28 累计净值 1.2447
2024-08-27 累计净值 1.2445
2024-08-26 累计净值 1.2453
2024-08-23 累计净值 1.2452
2024-08-22 累计净值 1.2453
2024-08-21 累计净值 1.2454
2024-08-20 累计净值 1.2458
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王超 |
2023-05-15 |
至今 |
189天 |
0.86% |
| 余志勇 王超 |
2020-05-13 |
至今 |
1年又249天 |
3.06% |