000679 招商丰利灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.985(2024-09-20)
- 累计净值：0.985
- 规模：0.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-08-12
- 管理人：招商基金
- 基金经理：况冲
- 持续：0.2年
- 标准差：1年14.21%,20.26%,22.50%
- 夏普：1年0.07,-0.89,-0.40
1月：-4.28% 3月：-13.29% 6月：-22.93%
1年：-31.36% 3年：-54.73% 5年：-17.71% 10年：-1.99%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.985
2024-09-19 累计净值 0.99
2024-09-18 累计净值 0.977
2024-09-13 累计净值 0.979
2024-09-12 累计净值 0.992
2024-09-11 累计净值 1.001
2024-09-10 累计净值 0.998
2024-09-09 累计净值 0.996
2024-09-06 累计净值 1.004
2024-09-05 累计净值 1.021
2024-09-04 累计净值 1.012
2024-09-03 累计净值 1.013
2024-09-02 累计净值 1.001
2024-08-30 累计净值 1.028
2024-08-29 累计净值 1.014
2024-08-28 累计净值 0.999
2024-08-27 累计净值 1
2024-08-26 累计净值 1.015
2024-08-23 累计净值 1.014
2024-08-22 累计净值 1.02
2024-08-21 累计净值 1.026
2024-08-20 累计净值 1.029
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 况冲 |
2023-08-08 |
至今 |
104天 |
-1.95% |
| 贾仁栋 况冲 |
2023-02-16 |
2023-08-07 |
172天 |
-0.53% |
| 贾仁栋 |
2019-06-21 |
至今 |
2年又211天 |
79.56% |
| 何文韬 |
2015-08-14 |
2019-06-20 |
3年又311天 |
-6.67% |
| 何文韬 梁亮 |
2014-08-12 |
2015-08-13 |
1年又1天 |
15.40% |