000694 鑫元鸿利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1143(2024-09-20)
- 累计净值：1.5093
- 规模：1.17亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-06-26
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：赵慧
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.78%,0.80%,1.42%
- 夏普：1年3.02,1.47,0.69
1月：0.00% 3月：0.64% 6月：2.30%
1年：6.19% 3年：10.64% 5年：15.88% 10年：52.38%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5093
2024-09-19 累计净值 1.5095
2024-09-18 累计净值 1.5095
2024-09-13 累计净值 1.509
2024-09-12 累计净值 1.5089
2024-09-11 累计净值 1.5089
2024-09-10 累计净值 1.5089
2024-09-09 累计净值 1.5089
2024-09-06 累计净值 1.5087
2024-09-05 累计净值 1.5085
2024-09-04 累计净值 1.5085
2024-09-03 累计净值 1.508
2024-09-02 累计净值 1.5076
2024-08-30 累计净值 1.5068
2024-08-29 累计净值 1.5067
2024-08-28 累计净值 1.5063
2024-08-27 累计净值 1.5065
2024-08-26 累计净值 1.5077
2024-08-23 累计净值 1.5082
2024-08-22 累计净值 1.5087
2024-08-21 累计净值 1.5089
2024-08-20 累计净值 1.5093
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵慧 |
2021-03-25 |
至今 |
298天 |
3.14% |
| 王美芹 |
2018-02-09 |
2021-03-24 |
3年又44天 |
14.78% |
| 张明凯 王美芹 |
2016-08-05 |
2018-02-08 |
1年又187天 |
1.63% |
| 张明凯 |
2014-06-26 |
2016-08-04 |
2年又40天 |
16.90% |